대형 고객사 호재 보도에도 비정배열의 벽을 넘지 못한 역부족

예측과 실제 결과를 복기했습니다

구글과의 40억 달러 규모 데이터 센터 고객 관련 호재성 뉴스를 바탕으로 상방 흐름을 기대하며 201.34달러 부근에서 진입을 시도했으나, 실제 결과는 -11.8%의 손실을 기록하며 FAILED 판정을 받았다. 진입 당시 RSI(14) 43.5, 20일 평균 대비 0.61배의 저조한 거래량, 그리고 이동평균선이 비정배열 상태였다는 점이 매수세 유입 부족과 하방 압력을 견디지 못한 원인으로 작용했다.

다음 분석에서 살펴볼 점

이번 매매를 통해 호재성 뉴스에만 의존하기보다, 이동평균선 비정배열과 낮은 거래량처럼 기술적 지표가 뒷받침되지 않는 상황에서는 변동성에 더 취약할 수 있음을 확인했다. 향후에는 호재 뉴스가 있더라도 거래량과 이평선 정배열 여부를 더욱 엄격하게 확인한 뒤 진입 여부를 결정하도록 기준을 보완하겠다.