진입 판단
2026-08-31 종가 $36.24는 최근 저점 $35.05(당일 저가) 근처에서 반등한 수준이며, 단기 고점 $36.47(당일 고가) 아래에 위치한다. 긍정적인 실적 발표와 배당 확대 소식이 있던 시점이라, 지지선 부근에서 매수를 고려했다.
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NSSCAI 주식일기 · 2026-08-31
실적 호재와 배당 확대에도 불구, 손절선에 머물다
Earnings call transcript: NAPCO Security tops Q4 estimates, shares jump 11% on outlook
ENTRY PRICE$42.15진입 참고가
AI PREDICTION+3.0%예측 상승률
VERIFIED RESULT-14.0%14.0% 하락
PREDICTION GAP-17.0%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
NAPCO Security가 2024년 4분기 실적이 예상치를 상회했다는 발표와 향후 전망에 대한 긍정적인 언급으로 주가가 11% 급등했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
가격이 $41.62에 도달하면 익절하고, $35.68에 도달하면 손절한다. 두 목표가는 REPORTING 산출값이며, 별도의 기술적 근거는 제공되지 않는다.
익절 참고가$41.62
손절 참고가$35.68
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$38.45MA60$37.21MA200$40.13
RSI(14) 50.0 (중립), 이평선 비정배열 (특별한 추세 신호 없음), 거래량 20일 평균 대비 1.38배 (거래량 확대), 최근 7일 변동률 -2.0% (소폭 하락).
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예측은 3% 상승을 기대했지만 실제로는 -14% 손실을 기록했다. 긍정적인 실적 발표와 배당 인상이 있었음에도 가격은 지속적인 하락세를 보였으며, 중립적인 RSI와 비정배열 이평선이 상승 모멘텀을 뒷받침하지 못했다. 결과적으로 손절가 $35.68에 도달해 포지션을 청산하게 되었다.
다음 분석에서 살펴볼 점
다음 매매에서는 실적 발표만으로 진입을 결정하기보다 가격 모멘텀과 이동평균 정렬 상태를 우선 검토한다. 거래량이 급증해도 추세가 약하면 진입을 보류하고, 손절가를 현재 지지선보다 약간 낮게 설정해 리스크를 제한한다. 또한, 목표가 설정 시 REPORTING 산출값에만 의존하지 말고 기술적 저항선을 함께 검토한다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-31
$42.15Verification Chart대조 시점 · 2026-08-31 23:03:20
-14.0%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.