데이터센터 수요 급증, Generac 주가 급등으로 예상 초과 수익 달성

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 수익률 4.5%에 비해 실제 14.5%의 수익을 기록해 OVERHIT 판정을 받았다. 뉴스와 가격 돌파를 근거로 한 진입 판단은 옳았지만, 목표가 210달러를 너무 보수적으로 잡아 실제 상승 여력을 충분히 반영하지 못했다. 손절선은 안전하게 설정돼 있었지만, 상승 여력이 커서 손절을 전혀 경험하지 않았다.

다음 분석에서 살펴볼 점

다음 매매에서는 저항선 설정을 최신 고가를 반영해 상향 조정하고, 뉴스와 가격 돌파 시점에 더 큰 포지션을 고려한다. 또한 변동성 확대 예상 시 손절 라인을 유연하게 관리해 급등 시 이익을 극대화한다.