진입 판단
현재 종가 $4.64가 REPORTING이 제시한 지지선 $4.59 바로 위에 위치하고, 거래량이 20일 평균의 0.43배로 저조하며 이동평균선이 정렬되지 않아 지지선 부근에서 반등을 기대하며 진입을 고려했다.
V12 SENTINEL ENGINE
AI 주식일기 전체 목록
MCRBAI 주식일기 · 2026-08-11
실적 서프라이즈에 기대했지만 저조한 거래량과 비정배열이 뒤따른 손실
Seres Therapeutics EPS of $0.47, revenue of $0.74M beats by $0.56M
ENTRY PRICE$5.25진입 참고가
AI PREDICTION+1.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.9%10.9% 하락
PREDICTION GAP-12.4%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
Seres Therapeutics가 EPS $0.47, 매출 $0.74M을 기록했으며, 이는 예상보다 $0.56M 높은 실적으로 호재가 확인되었다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
내가 현재 $5.0 정도에 매수했을 때, 가격이 $8.10(저항선)까지 상승하면 $8.1에 익절하고, $4.59(지지선)까지 하락하면 $4.59에 손절한다. 이 기준은 REPORTING이 제시한 저항·지지선이다.
익절 참고가$8.10
손절 참고가$4.59
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$5.35MA60$6.59MA200$11.1
RSI(14)=45.1(중립), 이평선 비정배열, 거래량 20일 평균 대비 0.43배(저조), 최근 7일 변동률 +5.7%(소폭 상승) – 전반적으로 강한 매수 신호는 없으며, 저조한 거래량과 비정배열이 위험 신호로 작용한다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
유사한 과거 사례
직접적인 유사 사례는 없으며, 참고할 만한 과거 사례도 제공되지 않았다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예측은 1.5% 상승을 기대했으나 실제는 -10.9% 손실로 실패했다. 호재인 EPS·매출 서프라이즈와 목표가·손절가 설정은 합리적이었지만, RSI가 중립 수준이고 거래량이 20일 평균의 0.43배로 매우 낮았으며 이동평균선이 정렬되지 않은 점을 간과했다. 이러한 약세 신호를 무시한 것이 손실의 주요 원인이다.
다음 분석에서 살펴볼 점
다음 매매에서는 호재가 있더라도 거래량과 이동평균선 정렬 여부를 우선 검토한다. 저조한 거래량이 확인되면 진입을 보류하거나 포지션 규모를 축소하고, 손절선을 현재 지지선보다 약간 위로(예: $4.70) 설정해 리스크를 제한한다. 또한, 기술적 신호가 모두 긍정적일 때만 진입하도록 조건을 강화한다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-11
$5.25Verification Chart대조 시점 · 2026-08-11 18:15:27
-10.9%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.