진입 판단
예상치를 웃돈 실적 호재와 최근 7일 변동률 +0.2%의 움직임 속에서, 진입 시점 기준 가격 흐름과 지표를 바탕으로 분할 매수 접근을 고려해볼 수 있다.
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GHMAI 주식일기 · 2026-08-26
실적 서프라이즈의 호재 속에서도 비정배열의 흐름을 극복하지 못한 채 하락 마감한 사례
Graham Non-GAAP EPS of $0.49 beats by $0.12, revenue of $71.3M beats by $5.7M
ENTRY PRICE$104.47진입 참고가
AI PREDICTION+1.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.8%10.8% 하락
PREDICTION GAP-12.3%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
Graham(GHM)의 이번 실적 발표는 Non-GAAP EPS $0.49와 매출 $71.3M을 기록하며 각각 예상치를 $0.12, $5.7M 상회한 호재성 이벤트다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
실적 호재에 따른 반등 흐름이 이어져 익절 목표가인 $114.17에 도달하면 분할 익절하고, 주가가 하락해 손절가인 $87.98를 이탈하면 원칙에 따라 손절 대응하겠다.
익절 참고가$114.17
손절 참고가$87.98
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$103.54MA60$104.9MA200$83.67
RSI(14) 45.8로 중립 구간에 위치해 있으며, 이평선은 비정배열 상태이고 거래량은 20일 평균 대비 0.50배로 다소 낮은 수준이며 최근 7일 변동률은 +0.2%를 기록했다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예상치를 웃돌은 실적과 Non-GAAP EPS $0.49, 매출 $71.3M의 호재성 뉴스를 바탕으로 진입했으나, 실제 결과는 -10.8%의 수익률을 기록하며 FAILED 판정을 받았다. 진입 시점 당시 RSI(14) 45.8의 중립 구간과 이평선 비정배열, 20일 평균 대비 0.50배의 낮은 거래량 속에서 상방 탄력을 충분히 확보하지 못했던 점이 결국 주가 하방 압력을 견디지 못한 원인으로 작용했다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 실적 서프라이즈라는 강력한 단발성 뉴스 호재가 있더라도, 이평선 비정배열과 낮은 거래량 환경에서는 추세적 반등이 제한될 수 있음을 확인했다. 향후에는 실적 호재 발표 시 기술적 지표(이평선 배열 및 거래량 수준)가 동반되는지 더욱 엄격하게 확인하고 진입 타이밍을 조율하겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-26
$104.47Verification Chart대조 시점 · 2026-08-26 08:03:46
-10.8%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.