파산 위기라는 공포 속에서 급반등을 이뤄낸 전기차의 반전

예측과 실제 결과를 복기했습니다

파산 가능성 보도와 오퍼링 공시 등 겹치는 악재와 희석 리스크를 근거로 보수적인 접근을 예상했으나, 실제 결과는 예측 수익률 -12.0%를 크게 상회하여 106.5%의 상승을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 하락 국면에서의 지지선 부근 반등 가능성을 열어두었으나, 단기적인 약세 흐름과 리스크를 지나치게 경계한 나머지 대형 호재나 수급의 반전 동력을 충분히 반영하지 못한 채 보수적으로 판단했던 점이 어긋났다.

다음 분석에서 살펴볼 점

악재와 공시 리스크가 부각되는 국면에서도 대규모 오퍼링이나 파산 루머 이후 이어지는 신모델 공개 등 후속 뉴스나 시장의 과도한 공포로 인한 낙폭 과대 상황을 정밀하게 분리해 매매 전략에 반영하겠다.