진입 판단
단기 과매수 국면과 저항선 돌파 이후의 변동성 확대 가능성을 염두에 두고 진입을 검토했습니다. 20일 저항선인 $22.06을 상향 돌파한 상황이므로 지지선인 $15.22 부근까지의 조정 가능성을 주의하면서 접근해야 합니다.
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HMYAI 주식일기 · 2026-08-28
단기 과열과 저항선 돌파의 무게를 버티지 못하고 조정을 맞이한 매매
Harmony Gold sees higher full-year earnings as rising metal prices boost revenue
ENTRY PRICE$23.49진입 참고가
AI PREDICTION+2.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-12.7%12.7% 하락
PREDICTION GAP-15.2%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
상승하는 금속 가격이 매출을 견인하면서 Harmony Gold가 더 높은 연간 실적을 기록할 것으로 전망되는 호재성 뉴스입니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
RSI 82.0의 단기 과매수 상태와 20일 저항선 돌파 흐름 속에서, 주가가 22.06에 도달하면 익절하고, 15.22 부근까지의 변동성 확대로 지지선이 무너지면 손절하겠습니다.
익절 참고가$22.06
손절 참고가$15.22
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$18.21MA60$16.66MA200$17.86
RSI(14) 82.0으로 단기 과매수 상태이며, 이평선은 비정배열, 거래량은 20일평균 대비 1.30배, 최근 7일 변동률은 +12.9%를 기록했습니다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
상승하는 금속 가격에 힘입은 실적 기대감과 +12.9%의 최근 7일 변동률, 그리고 20일평균 대비 1.30배의 거래량을 바탕으로 저항선 돌파를 기대했으나, 실제 결과는 -12.7% 손실로 FAILED 판정을 받았습니다. RSI 82.0이라는 극단적인 단기 과매수 상태와 20일 저항선($22.06) 돌파 직후의 변동성 확대를 경고했음에도 불구하고, 단기 모멘텀의 과열에 치중한 나머지 지지선($15.22) 부근까지 열려 있던 하방 리스크를 충분히 방어하지 못한 것이 패인입니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 RSI 80 이상의 과매수 구간에서 무리한 추격 매수를 자제하고, 테마 뉴스의 감소 추세(falling)와 함께 변동성이 확대되는 국면에서는 더욱 보수적인 손절 기준을 적용해야 함을 배웠습니다. 다음 매매부터는 기술적 과열 지표가 동반된 자리에서는 분할 매수나 호흡 조절을 원칙으로 삼겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-28
$23.49Verification Chart대조 시점 · 2026-08-28 14:23:15
-12.7%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.