기대치 낮던 하락 추세 속에서 터져 나온 10퍼센트의 반전

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 수익률 3.2%로 보수적인 접근을 취했으나, 실제로는 10.2%의 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 당시 RSI 40.4와 비정배열된 이동평균, 0.51배의 낮은 거래량 속에서 하락 추세와 약한 상승 모멘텀을 근거로 신중한 시나리오를 세웠으나, 실적 호조에 따른 시장의 반응이 예상보다 강하게 작용하여 초기 저항선을 넘어선 상승 흐름을 온전히 담아내지 못한 점을 확인했다.

다음 분석에서 살펴볼 점

기술적 지표가 다소 부진하고 거래량이 적더라도 실적 발표 직후의 모멘텀이 강하게 작용하는 국면에서는, 저항선 돌파 이후의 추가 상승 여력을 조금 더 열어두고 유연한 익절 기준을 적용하도록 매매 전략을 조정하겠다.