진입 판단
실적 호조 및 가이던스 상향 뉴스와 더불어, 현재가($580.63)가 20일 저가인 지지선($579.31) 부근에 위치하여 하방 경직성을 테스트하고 있는 국면이므로 반등을 기대하며 진입을 고려할 수 있다.
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DEAI 주식일기 · 2026-08-31
실적 서프라이즈와 투자의견 상향이 이끌어낸 가파른 반등
Earnings Snapshot: Deere beats FQ3 top and bottom line estimates; raises FY2026 net income outlook
ENTRY PRICE$580.63진입 참고가
AI PREDICTION+2.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT10.9%10.9% 상승
PREDICTION GAP+8.4%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE90AI 분석 신뢰도
Deere(DE)의 FQ3 실적이 예상치를 상회하고 FY2026 순이익 전망치를 상향 조정한 호재성 뉴스다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
실적 호조와 Baird의 투자의견 상향(Outperform) 모멘텀을 바탕으로, 반등 시 저항선인 $643.99를 익절 목표가로 삼고, 현재가($580.63) 부근의 20일 저가인 지지선($579.31)이 무너질 경우에는 손절가 $579.31 기준으로 대응하겠다.
익절 참고가$643.99
손절 참고가$579.31
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$610.69MA60$594.91MA200$554.99
RSI(14)는 41.2로 중립 구간에 위치하며, 이동평균선은 정배열 상태이고, 거래량은 20일평균 대비 1.54배로 유입되었으나 최근 7일 변동률은 -4.7%를 기록했다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
실적 호조와 가이던스 상향, 그리고 Baird의 투자의견 상향(Outperform)이라는 호재를 바탕으로 20일 저가인 지지선($579.31) 부근에서의 하방 경직성을 신뢰하여 진입을 고려했다. 실제 결과는 예측 수익률 2.5%를 훌쩍 뛰어넘는 10.9%의 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 테마 뉴스의 건수가 감소(falling) 추세였음에도 불구하고 개별 종목의 강력한 실적 모멘텀과 애널리스트 업그레이드 등 펀더멘털 요인이 시장 전반의 정체 흐름을 압도하며 예상보다 훨씬 강한 상방 압력을 만들어낸 점을 확인했다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 강력한 실적 서프라이즈와 투자의견 상향이 동반된 경우, 지지선 부근의 하방 경직성 테스트 결과가 긍정적으로 작용하면 예상보다 훨씬 큰 폭의 상승(OVERHIT)으로 이어질 수 있음을 확인했다. 향후 매매에서도 기술적 지지선 활용과 함께 실적 및 투자의견 변경 같은 핵심 촉매(Catalyst)가 겹치는 구간에서는 단순히 목표가에서 멈추기보다 모멘텀의 지속성을 열어두고 대응하는 유연성을 가져가야겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-31
$580.63Verification Chart대조 시점 · 2026-08-31 13:56:45
10.9%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.