진입 판단
실적 호재 뉴스(EPS beats)와 최근 7일간의 캔들 저가·종가 흐름을 바탕으로 매수 진입을 고려했다. 지지선과 저항선에 대한 구체적인 수치 근거는 제공되지 않아, 제공된 뉴스 데이터와 RSI 61.6 및 거래량 지표에 집중하여 판단했다.
V12 SENTINEL ENGINE
AI 주식일기 전체 목록
ALTAI 주식일기 · 2026-09-05
실적 서프라이즈와 기대 이상의 탄력, 예상치를 가볍게 뛰어넘은 바이오 매매
Altimmune GAAP EPS of -$0.12 beats by $0.02
ENTRY PRICE$3.00진입 참고가
AI PREDICTION+2.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT14.0%14.0% 상승
PREDICTION GAP+11.5%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
Altimmune의 GAAP EPS가 예상치를 상회하며 실적 발표에서 흑자/개선된 서프라이즈를 기록했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
익절 목표가 $3.31 도달 시 분할 익절을 고려하고, 손절가 $2.75를 하향 이탈하는 조건이 무너지면 즉시 손절 대응하겠다. 본 익절/손절가는 REPORTING 산출값이다.
익절 참고가$3.31
손절 참고가$2.75
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
진입 시점 기술 지표는 RSI(14) 61.6, 이평선 비정배열, 거래량 20일평균 대비 0.78배, 최근 7일 변동률 +3.9%로 확인된다. RSI는 60대 중반으로 매수세가 우세한 구간이며, 거래량은 평균에 못 미치고 이평선은 정배열이 아닌 상태다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
유사한 과거 사례
과거 이 종목의 히스토리에서 유사 이벤트 후 반응률은 2026-08-13 +8.3%, 2026-08-12 +6.5%, 2026-07-28 +2.7%를 기록했다. 과거 동종목의 이벤트별 주가 반응은 양의 성과를 보였으나, 세부 거래량이나 공매도 데이터는 주어져 있지 않다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예상했던 2.5%의 수익률을 넘어 실제로는 14.0%라는 높은 수익률로 오버히트(OVERHIT) 마감했다. 실적 발표(GAAP EPS -$0.12 beats by $0.02) 호재를 기반으로 진입을 시도했으며, RSI 61.6과 최근 7일간의 우상향 캔들 흐름(+3.9%)이 뒷받침되었다. 다만 거래량이 20일 평균 대비 0.78배로 다소 적어 강한 수급 유입보다는 잔잔한 흐름을 예상했으나, 과거 히스토리에서 보인 +8.3%나 +6.5%와 같은 변동성 패턴처럼 종목 특유의 상방 탄력이 예상보다 훨씬 강하게 터져 나온 것으로 보인다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매에서 호재 수치와 캔들상의 단기 변동성(+3.9%)은 정확히 포착했으나, 테마 뉴스가 23건으로 이전 40건에 비해 감소 추세(falling)였음에도 불구하고 개별 종목의 모멘텀이 강하게 작용한 점을 복기한다. 향후 테마 전체의 뉴스 동향이 다소 주춤하더라도, 과거 유사 이벤트에서 강한 상방 반응을 보였던 종목 특성이 확인된다면 목표가를 조금 더 유연하게 열어두거나 분할 익절 전략을 적극 활용하여 수익 극대화를 도모해야겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-09-05
$3.00Verification Chart대조 시점 · 2026-09-05 13:11:58
14.0%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.