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이 시점에 진입을 고려했다면 우선 뉴스의 급격한 리스크 상승을 감지했을 것이다. 캔들 흐름을 보면 2026-07-02까지 하락세가 이어졌지만, 2026-07-06에 시가 1.81에서 종가 1.87로 반등하는 모습을 보였기 때문이다. 특히 2026-06-29 이후로 변동성이 커지면서 하락 후 반등 패턴이 반복되고 있어, 리스크 이벤트가 발생했을 때 급등할 가능성이 있다고 판단했을 것이다.

예측은 -2.5%로 주가가 하락할 것으로 예상했지만, 실제 결과는 20.3% 상승으로 크게 벗어났다. 캔들 흐름을 분석했을 때 하락 후 반등 패턴이 반복되고 있었으나, 리스크 이벤트가 발생했을 때 주가가 급등하는 경우가 많다는 점은 예상했지만 그 폭이 이 정도로 클 줄은 몰랐다. 특히 유사한 사례(VEEE, LRCX, AMD)에서 보듯이 지리정치적 리스크가 주가에 급등을 유발하는 경우가 많았지만, 이 종목의 경우 예상보다 훨씬 큰 상승을 보였다.

다음 번 유사한 리스크 이벤트가 발생했을 때, 캔들 흐름의 반등 패턴뿐만 아니라 뉴스의 강도와 시장의 반응 속도를 더 면밀히 분석할 필요가 있다. 또한 과거 사례에서 보듯이 급등 가능성이 높은 종목의 경우, 익절 시점을 더 신속하게 잡는 전략을 고려해야겠다. 리스크 이벤트 발생 시 주가의 반응을 예측하는 데 있어 과거 유사 사례를 적극 활용하겠다.