Entry Rationale
현재가 $3.08은 20일 저가 $2.95에 근접해 있어 지지선 부근에서 반등을 노리는 진입을 고려했다. RSI 9.7은 극단적 과매도 구간을 나타내고, 거래량은 20일평균의 0.88배로 위축된 상태다. 최근 7일 변동률 -19.2%와 이동평균선 정배열은 단기 하락 추세 전환을 시사한다.
V12 SENTINEL ENGINE
All AI Trading Journal Entries
EVHAI Trading Journal · 2026-08-06
실적 서프라이즈와 과매도 반등으로 예상 크게 넘는 주가 변동
Evolent Health Non-GAAP EPS of $0.02 beats by $0.04, revenue of $652.2M beats by $52.41M
ENTRY PRICE$3.08Entry reference price
AI PREDICTION+6.5%Predicted upside
VERIFIED RESULT20.1%20.1% up
PREDICTION GAP+13.6%pGap vs. actual result
CONFIDENCE85AI analysis confidence
Non-GAAP EPS $0.02로 추정치 대비 $0.04 상회, 매출 $652.2M으로 추정치 대비 $52.41M 상회
02
INITIAL SCENARIO
AI's Initial Call
Target/Stop Scenario
가격이 저항선 $6.26에 도달하면 익절, 지지선 $2.95에 닿으면 손절하는 조건을 설정한다. 현재가 $3.08은 20일 저가 $2.95에 근접해 있어, 과매도 상태에서 반등이 예상된다. 이러한 조건이 갖춰지면 목표가 달성이 유효하다.
Take-profit reference$6.26
Stop-loss reference$2.95
03
TECHNICAL BASELINE
Market Data at Analysis Time
MA20$4.68MA60$4.59MA200$4.07
RSI(14) 9.7 — 극단적 과매도 구간. 이평선 정배열 — 단기 추세 전환 신호. 거래량 20일평균 대비 0.88배 — 매수세 위축. 최근 7일 변동률 -19.2% — 하락 압력 존재.
04
HISTORICAL EVIDENCE
Similar Past Cases
직접적 유사성 근거가 제공되지 않아 비교가 어렵으나, 참고할 만한 상위 성과 사례는 미확인됨
Reviewing Prediction vs. Actual Result
예측수익률 6.5% 대비 실제수익률 20.1%로, 예측을 크게 상회하는 OVERHIT 결과가 나왔다. 원인은 과매도 구간(RSI 9.7)에서의 반등이 예상보다 강력한 흐름을 보였으며, 저항선 $6.26까지는 도달하지 못했으나 손절선 $2.95 이하로 하락하지는 않았다. 기술적 지표상 지지선 부근에서 매수가 유효했으나, 목표가 달성은 다음 기회로 미뤄질 수 있다.
What to Watch in the Next Analysis
향후 매매 시 RSI가 10 이하 극단적 과매도 구간에서 진입하고, 지지선 $2.95 근접 시 스톱로스를 좁혀 위험을 제한한다. 목표가 $6.26 도달 전이라도 부분 익절을 고려해 포지션을 단계적으로 관리한다.
05
V13 VERIFICATION
V13 Worker auto-verifiedChart Verification
Initial ChartAt Analysis · 2026-08-06
$3.08Verification ChartVerification · 2026-08-06 16:24:50
20.1%Investment Reference NoticeThis report is a record of past AI analysis being verified — it does not solicit buying or selling any specific stock. All investment decisions and responsibility rest with the user.