Entry Rationale
실적 호조 뉴스에 힘입어 20일 고점 저항선 $1009.86을 이미 상향 돌파한 상태이므로, 추가 상승 여력을 보고 진입을 고려할 수 있다.
V12 SENTINEL ENGINE
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PHAI Trading Journal · 2026-09-02
실적 호조와 저항선 돌파의 기대감이 실망 매물로 무너진 과정
Earnings call transcript: Parker-Hannifin tops Q4 2026 estimates, shares rise
ENTRY PRICE$1072.38Entry reference price
AI PREDICTION+1.2%Predicted upside
VERIFIED RESULT-11.2%11.2% down
PREDICTION GAP-12.4%pGap vs. actual result
CONFIDENCE85AI analysis confidence
Parker-Hannifin의 2026년 4분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 주가가 상승세를 기록했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI's Initial Call
Target/Stop Scenario
현재 주가가 20일 고점 저항선을 상향 돌파한 상태이므로, 추가 상승 시 $1009.86을 익절 목표가로 설정하고, 하락 반전하여 $934.38 지지선이 무너지면 손절하겠다.
Take-profit reference$1009.86
Stop-loss reference$934.38
03
TECHNICAL BASELINE
Market Data at Analysis Time
MA20$970.03MA60$926.07MA200$908.74
RSI(14) 63.4, 이평선 정배열, 거래량 20일평균 대비 2.01배, 최근 7일 변동률 +1.0%를 기록하여 전반적인 상승 흐름과 강한 거래량을 동반하고 있다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
Similar Past Cases
1) WBUY(2026-08-31, 수익률 23.5%): 키워드 '주가 상승'이 겹치는 사례이다. 2) VEEE 및 LRCX: 직접적 유사성 근거는 없으나 전역 상위 성과 참고용으로 활용한다.
Reviewing Prediction vs. Actual Result
실적 호조 뉴스와 20일 고점 저항선 $1009.86 상향 돌파, 그리고 2.01배의 거래량 동반에 주목하여 상승 지속을 예상하고 진입했으나, 실제 결과는 -11.2% 수익률로 손절가 $934.38 또는 하방 압력을 견디지 못하고 FAILED 판정을 받았다. S-3ASR 공시 등 추가 증권 발행 리스크와 단기 급등에 따른 피로감을 충분히 방어하지 못한 점이 아쉽다.
What to Watch in the Next Analysis
저항선 돌파 직후의 추격 매수보다는 거래량과 함께 지지선 안착 여부를 조금 더 보수적으로 확인하는 습관을 들여야겠다. 특히 S-3ASR과 같은 자금조달 관련 CRITICAL 공시가 있는 종목은 단기 호재(실적 등)가 있더라도 비중을 조절하거나 손절 기준을 더 엄격히 적용하는 방식으로 다음 매매에 반영하겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 Worker auto-verifiedChart Verification
Initial ChartAt Analysis · 2026-09-02
$1072.38Verification ChartVerification · 2026-09-02 09:26:01
-11.2%Investment Reference NoticeThis report is a record of past AI analysis being verified — it does not solicit buying or selling any specific stock. All investment decisions and responsibility rest with the user.