FAILED
2026-08-28 22:36:42
예측 1.5% → 실제 -10.3%
마벨(MRVL)의 Non-GAAP EPS와 매출이 시장 예상치를 모두 상회하며 실적 호조를 기록했습니다.
실적 호조와 AI 성장 기대감을 바탕으로 주가가 상승하여 익절 목표가인 $252.52에 도달하면 익절하고, 하락 추세가 무너져 손절가인 $175.15를 이탈하면 손절하겠습니다.
실적 호조 뉴스와 AI 성장 전망이 맞물려 있는 시점으로, 이 지점에서 매수를 고려한다면 어닝 서프라이즈 모멘텀과 테마의 상승 흐름을 근거로 진입했을 것입니다.
진입 시점 기술 지표를 보면 RSI(14)는 62.8로 과매수 국면에 진입하기 전의 완만한 상승 여력이 있는 상태이며, 이평선은 비정배열, 거래량은 20일평균 대비 0.73배로 평소보다 다소 낮은 수준입니다. 최근 7일 변동률은 +4.6%를 기록하고 있습니다.
실적 호조와 AI 성장 기대감을 근거로 상승 흐름을 기대하며 진입했으나, 실제 결과는 -10.3% 수익률을 기록하며 손절선 도달 실패(FAILED)로 끝났습니다. 당시 RSI(14)가 62.8로 과매수 직전이었고 최근 7일 변동률이 +4.6%를 기록하며 상방 압력을 보여주었으나, 거래량이 20일평균 대비 0.73배로 다소 부진했고 이평선이 비정배열 상태였다는 점에서 추세의 탄력성이 온전하지 못했음을 놓쳤습니다. 또한 어닝 서프라이즈라는 호재성 뉴스 이면에서 50일 이평선 하회나 가이드라인에 대한 시장의 실망 매물이 동시에 쏟아졌던 다른 관련 뉴스들의 경고를 충분히 무게감 있게 반영하지 못한 점이 아쉽습니다.
이번 매매를 통해 호재성 실적 발표와 테마의 상승 추세(rising, 전환율 18.0%)가 단기적인 모멘텀을 만들어내더라도, 이평선이 비정배열이고 거래량이 평균에 못 미치는 상황에서는 하방 리스크가 언제든 더 크게 작용할 수 있음을 배웠습니다. 향후 매매에서는 실적 호조 등 단발성 호재에만 의존하지 않고, 거래량과 이평선 배열이 뒷받침되지 않는다면 진입을 더 보수적으로 유보하거나 손절 기준을 더욱 철저하게 관리하는 방향으로 원칙을 조정하겠습니다.
OVERHIT
2026-08-20 13:47:36
예측 4.5% → 실제 11.5%
마벨(MRVL)이 구글과의 AI 칩 공급 계약 체결 및 검색 거물 측에 신주인수권(warrants)을 발행한다는 소식으로 주가가 크게 급등했습니다.
구글과의 협력 모멘텀과 기술적 흐름이 유지될 경우 익절 목표가인 $240.18에 도달 시 익절하고, 2026-08-20 기준 캔들의 저점 구간이나 변동성이 확대되어 추세가 무너질 경우 손절가 $162.9 기준으로 대응하겠습니다. (※ 익절가와 손절가는 REPORTING 산출값입니다)
구글과의 대규모 칩 계약 및 신주인수권 발행이라는 강력한 호재성 뉴스와 함께 20일 이동평균선 대비 1.19배의 거래량이 유입된 점을 근거로 진입을 고려했습니다. RSI(14) 70.9로 다소 과열권에 진입해 있으나 최근 7일간의 캔들 고점과 저점을 높여가는 흐름 속에서 매수세가 집중된 상황을 확인하고 판단했습니다.
진입 시점 기술 지표는 RSI(14) 70.9로 과매수 구간에 근접해 있으며, 이평선은 비정배열 상태입니다. 거래량은 20일 평균 대비 1.19배 수준으로 증가했고, 최근 7일 변동률은 -1.2%를 기록했습니다.
구글과의 칩 공급 계약 및 신주인수권 발행이라는 강력한 호재를 바탕으로 진입하여 예측 수익률 4.5%를 넘어 실제 결과 11.5%의 OVERHIT 판정을 기록했습니다. 진입 시점 RSI(14) 70.9로 과열권에 진입해 있었고 20일 평균 대비 1.19배의 거래량이 유입된 점을 포착한 것은 정확했으나, 구글과의 파트너십이 가져올 파급력과 이에 따른 수급 집중도를 보수적으로만 산정하여 실제 상승 폭을 다소 낮게 예측했던 점을 복기하게 됩니다.
강력한 모멘텀 뉴스와 함께 거래량이 동반되는 종목의 경우, 기술적 지표가 단기 과열권(RSI 70 이상)을 가리키더라도 핵심 계약 공시(8-K Item 1.01 등)의 파급력을 고려하여 익절 목표가를 보다 유연하게 상향 조정하는 방안을 다음 매매에 반영하겠습니다.
과거 유사 성공 사례로는 2026-08-20에 동일 종목(MRVL)에서 'Marvell jumps on Google chip deal; issues warrants to search giant' 뉴스로 11.5% 수익을 기록한 사례가 있으며, 키워드 'Marvell Technology'가 직접 겹칩니다. 그 외 VEEE(2026-07-16, 451.7%)와 LRCX(2026-07-06, 346.8%) 사례는 직접적 유사성 근거는 없으나 전역 상위 성과 참고용으로 확인됩니다.