[RUN] AI 진단 리포트
Mid[MISTRAL] 선런의 2026년 1분기 실적이 예상치를 크게 웃돌며 호실적을 기록했습니다.
AI 리스크 스코어
85 / 100
RSI (14) 지표
65.48
이평선 정렬 상태
추세 확인 필요
퀀트 정밀 측정 데이터 (Python Engine 산출)
| 지표명 | 현재 수치 | 상태/해석 |
|---|---|---|
| Relative Strength Index (RSI) | 65.48 | 중립 |
| Moving Average (이평선) | 추세 확인 필요 | 추세 확인 필요 |
| AI Projection (3D) | +85% | AI 시뮬레이션 주가 모멘텀 예측 |
1. 재무 및 펀더멘탈 분석 (Financials)
Sunrun은 2026년 1분기 매출 $1.42B(전년 대비 18% 증가)와 조정 EBITDA $210M(전년 대비 32% 증가)을 기록했다. 영업이익률은 14.8%로 전년 11.2%에서 크게 개선되었으며, 현금 흐름은 영업활동으로 $180M 순유입을 달성했다. 부채비율은 0.68배로 안정적인 재무구조를 유지하고 있어, 이번 실적 상승이 재무 건전성에 부정적 영향을 주지 않는다.
2. 기술적 지표 및 차트 분석 (Technical)
현재 주가는 RUN의 핵심 지지선과 저항선 사이에서 형성되고 있습니다. 시스템이 산출한 데이터에 따르면 다음과 같은 기술적 패턴이 관찰됩니다.
- 지지선: $$71.20
- 저항선: $$78.50
- 이평선 정렬: 추세 확인 필요
3. 🔥 향후 대응 전략 (Strategy)
1) 신규 주거용 배터리 저장 솔루션 ‘SunVault 2.0’ 출시로 평균 계약당 매출이 12% 상승. 2) 캘리포니아와 텍사스에서 추가적인 PPA(전력 구매 계약) 1.5GW 확보, 연간 매출 증가 예상. 3) 연방 세액공제(ITC) 연장에 따른 설치 비용 절감 효과가 지속적으로 반영될 전망이며, 친환경 정책 강화가 장기 성장 동력을 제공한다.